工银悦享混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51179.84 |
| 存出保证金 |
9802.39 |
| 交易性金融资产 |
40699848.0 |
| 股票投资 |
40699848.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244496.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50112400.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
637500.86 |
| 应付赎回款 |
27.53 |
| 应付管理人报酬 |
51475.1 |
| 应付托管费 |
8579.19 |
| 应付销售服务费 |
136.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199113.83 |
| 负债合计 |
896832.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76836112.52 |
| 所有者权益合计 |
49215567.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
50112400.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16782120.94 |
| 结算备付金 |
73784.78 |
| 存出保证金 |
35092.6 |
| 交易性金融资产 |
74384247.32 |
| 股票投资 |
74384247.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9112000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100388166.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9293442.3 |
| 应付赎回款 |
24305.14 |
| 应付管理人报酬 |
112992.24 |
| 应付托管费 |
18832.05 |
| 应付销售服务费 |
278.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186284.36 |
| 负债合计 |
9636135.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132613510.1 |
| 所有者权益合计 |
90752031.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
100388166.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29199397.72 |
| 结算备付金 |
117345.62 |
| 存出保证金 |
27375.01 |
| 交易性金融资产 |
126609783.7 |
| 股票投资 |
126609783.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2686.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155956588.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857.57 |
| 应付管理人报酬 |
200132.37 |
| 应付托管费 |
33355.41 |
| 应付销售服务费 |
310.6 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211637.65 |
| 负债合计 |
446294.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199204529.15 |
| 所有者权益合计 |
155510294.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
155956588.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113303659.41 |
| 结算备付金 |
28924.02 |
| 存出保证金 |
41163.6 |
| 交易性金融资产 |
151820511.6 |
| 股票投资 |
151820511.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2680.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265196938.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39418152.73 |
| 应付赎回款 |
20585.55 |
| 应付管理人报酬 |
149924.83 |
| 应付托管费 |
24987.46 |
| 应付销售服务费 |
4359.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157350.48 |
| 负债合计 |
39775360.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245412029.64 |
| 所有者权益合计 |
225421578.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
265196938.75 |
