| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16194157.76 |
| 1.利息收入 | 53673.22 |
| 存款利息收入 | 50775.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26411570.33 |
| 股票投资收益 | -28377924.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966354.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10087155.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76584.21 |
| 减：二、费用 | 1727004.5 |
| 1.管理人报酬 | 1336085.83 |
| 2.托管费 | 222680.91 |
| 3.销售服务费 | 2923.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165314.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17921162.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17921162.26 |
| 一、收入： | -12261678.09 |
| 1.利息收入 | 30884.99 |
| 存款利息收入 | 29761.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14999902.5 |
| 股票投资收益 | -15454061.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454158.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2658326.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49012.64 |
| 减：二、费用 | 1151899.26 |
| 1.管理人报酬 | 914983.2 |
| 2.托管费 | 152497.17 |
| 3.销售服务费 | 1746.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82672.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13413577.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13413577.35 |
| 一、收入： | -48461547.05 |
| 1.利息收入 | 198943.66 |
| 存款利息收入 | 193532.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40811717.52 |
| 股票投资收益 | -42703755.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22920.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1869117.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8055660.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206887.74 |
| 减：二、费用 | 3208530.06 |
| 1.管理人报酬 | 2574235.56 |
| 2.托管费 | 429039.27 |
| 3.销售服务费 | 37357.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167897.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51670077.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51670077.11 |
| 一、收入： | -18919651.87 |
| 1.利息收入 | 88925.92 |
| 存款利息收入 | 88925.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23403593.08 |
| 股票投资收益 | -24046129.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642535.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4254075.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140939.43 |
| 减：二、费用 | 1465543.85 |
| 1.管理人报酬 | 1157314.73 |
| 2.托管费 | 192885.74 |
| 3.销售服务费 | 27326.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88016.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20385195.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20385195.72 |
