名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.73% | 2.24% | 0.81% | 4.80% | 21.31% | 13.86% | -13.80% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
28|4125 | 66|4310 | 306|4319 | 256|4271 | 29|4125 | 30|3803 | 397|3089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7862 | 0.7862 | -0.28% | |
2024-07-02 | 0.7884 | 0.7884 | 0.65% | |
2024-07-01 | 0.7833 | 0.7833 | 1.65% | |
2024-06-30 | 0.7706 | 0.7706 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7707 | 0.7707 | 2.61% |
截至2024-03-31 工银悦享混合A期末总份额为1.01亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 504.40 | 6.84% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 215.72 | 2.93% |
601600 | 中国铝业 | 43.00 | 323.23 | 4.38% |
000933 | 神火股份 | 15.00 | 315.22 | 4.28% |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 424.20 | 5.75% |
01088 | 中国神华 | 13.00 | 386.14 | 5.24% |
00857 | 中国石油股份 | 56.00 | 343.00 | 4.65% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 334.70 | 4.54% |
601988 | 中国银行 | 75.00 | 332.29 | 4.51% |
01816 | 中广核电力 | 101.00 | 212.52 | 2.88% |