名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 138005.0 |
存出保证金 | 5479.05 |
交易性金融资产 | 153313059.91 |
股票投资 | 202737.6 |
基金投资 | 143804888.34 |
债券投资 | 9305433.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -218.09 |
应收证券清算款 | 2000872.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 14.43 |
应收申购款 | 199.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1.24 |
资产总计 | 155947394.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2025080.62 |
应付管理人报酬 | 82983.29 |
应付托管费 | 23659.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 111.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165153.32 |
负债合计 | 2296988.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159003564.32 |
所有者权益合计 | 153650405.58 |
负债和所有者权益合计 | 155947394.13 |
资产: | |
银行存款 | 618104.28 |
结算备付金 | 166823.72 |
存出保证金 | 7518.36 |
交易性金融资产 | 230973859.76 |
股票投资 | 276048.0 |
基金投资 | 218837965.95 |
债券投资 | 11859845.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 249841.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4.25 |
应收申购款 | 1.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 235.69 |
资产总计 | 232016388.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 327363.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 139608.48 |
应付托管费 | 29673.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 585937.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235844547.18 |
所有者权益合计 | 231430450.34 |
负债和所有者权益合计 | 232016388.33 |
资产: | |
银行存款 | 1088358.94 |
结算备付金 | 74359.2 |
存出保证金 | 4800.96 |
交易性金融资产 | 220080468.55 |
股票投资 | 314280.0 |
基金投资 | 207083435.81 |
债券投资 | 12682752.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8797477.26 |
应收证券清算款 | 350929.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 44495.66 |
应收申购款 | 248.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 245.2 |
资产总计 | 230441384.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 157554.27 |
应付托管费 | 32381.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 421.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 304357.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235837714.2 |
所有者权益合计 | 230137026.87 |
负债和所有者权益合计 | 230441384.05 |