名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9982512.42 |
1.利息收入 | 230436.23 |
存款利息收入 | 230436.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73549335.75 |
股票投资收益 | -86402576.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3901084.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8952155.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63143247.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193139.3 |
减:二、费用 | 20718339.77 |
1.管理人报酬 | 16136895.95 |
2.托管费 | 2689482.64 |
3.销售服务费 | 1655146.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236807.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30700852.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30700852.19 |
一、收入: | 93946567.62 |
1.利息收入 | 147152.85 |
存款利息收入 | 147152.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18131570.24 |
股票投资收益 | 8499127.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2524393.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7108049.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75559280.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108563.85 |
减:二、费用 | 12277767.32 |
1.管理人报酬 | 9587391.28 |
2.托管费 | 1597898.52 |
3.销售服务费 | 965158.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127313.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81668800.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81668800.3 |
一、收入: | -447602211.04 |
1.利息收入 | 1341269.05 |
存款利息收入 | 1341269.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-414180631.88 |
股票投资收益 | -424681683.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1083355.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9417696.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35250122.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487273.86 |
减:二、费用 | 27726163.89 |
1.管理人报酬 | 21737336.56 |
2.托管费 | 3622889.45 |
3.销售服务费 | 2108363.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257569.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-475328374.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-475328374.93 |
一、收入: | -283341918.03 |
1.利息收入 | 1019954.47 |
存款利息收入 | 1019954.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-444588611.62 |
股票投资收益 | -452333968.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343767.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7401588.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159863491.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363247.7 |
减:二、费用 | 14215696.32 |
1.管理人报酬 | 11187323.49 |
2.托管费 | 1864553.91 |
3.销售服务费 | 1046044.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117773.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297557614.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297557614.35 |