| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11272267.35 |
| 1.利息收入 | 25129.14 |
| 存款利息收入 | 20108.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7591482.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7591482.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3648018.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7637.24 |
| 减：二、费用 | 2365737.32 |
| 1.管理人报酬 | 501792.4 |
| 2.托管费 | 100358.51 |
| 3.销售服务费 | 334164.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1184867.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184867.5 |
| 6.其他费用 | 228688.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8906530.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8906530.03 |
| 一、收入： | 4646956.0 |
| 1.利息收入 | 14033.21 |
| 存款利息收入 | 13072.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3098892.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3098892.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1532771.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258.97 |
| 减：二、费用 | 1130533.15 |
| 1.管理人报酬 | 213666.33 |
| 2.托管费 | 42733.31 |
| 3.销售服务费 | 149770.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 603596.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603596.19 |
| 6.其他费用 | 113365.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3516422.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3516422.85 |
| 一、收入： | 9773033.43 |
| 1.利息收入 | 1680100.7 |
| 存款利息收入 | 75427.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9961906.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9961906.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1996341.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127367.83 |
| 减：二、费用 | 2703240.01 |
| 1.管理人报酬 | 963871.62 |
| 2.托管费 | 192774.3 |
| 3.销售服务费 | 737824.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 623317.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623317.84 |
| 6.其他费用 | 167960.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7069793.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7069793.42 |
