名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 911445.49元 |
本期利润 | 1140109.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2548334.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
期末基金资产净值 | 65369923.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 267675.53元 |
本期利润 | 432293.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 512688.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
期末基金资产净值 | 20566682.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 406214.92元 |
本期利润 | 307924.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101176.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 13762424.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.74% |