富国金安均衡精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16707651.68元 |
本期利润 |
-18700552.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33709656.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2443元 |
期末基金资产净值 |
104301837.8元 |
期末基金份额净值 |
0.7557元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8634110.96元 |
本期利润 |
-8476347.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30415918.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1797元 |
期末基金资产净值 |
138878385.11元 |
期末基金份额净值 |
0.8203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27786762.07元 |
本期利润 |
-31075685.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1431元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27014577.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1324元 |
期末基金资产净值 |
176999343.57元 |
期末基金份额净值 |
0.8676元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10263055.93元 |
本期利润 |
-1839464.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8689094.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
期末基金资产净值 |
200503026.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |