富国金安均衡精选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-193539202.06元 |
本期利润 |
-219531326.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-401160981.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2349元 |
期末基金资产净值 |
1306594544.26元 |
期末基金份额净值 |
0.7651元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-98333649.9元 |
本期利润 |
-98405514.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-348887075.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
期末基金资产净值 |
1679177119.74元 |
期末基金份额净值 |
0.828元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-311263049.93元 |
本期利润 |
-350644027.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-299341594.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
期末基金资产净值 |
2058596687.93元 |
期末基金份额净值 |
0.873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-111540970.39元 |
本期利润 |
-2707924.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-103568192.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
期末基金资产净值 |
2575583683.7元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |