富国金安均衡精选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1226312867.07 |
股票投资 |
1226311801.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1065.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9519.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1416024254.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3177389.89 |
应付管理人报酬 |
1474731.78 |
应付托管费 |
245788.65 |
应付销售服务费 |
54955.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175006.82 |
负债合计 |
5127872.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1845767020.11 |
所有者权益合计 |
1410896382.06 |
负债和所有者权益合计 |
1416024254.99 |
资产: |
银行存款 |
303383812.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1519947818.89 |
股票投资 |
1519946623.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1195.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7812.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1823339444.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2357059.21 |
应付管理人报酬 |
2225678.15 |
应付托管费 |
370946.37 |
应付销售服务费 |
67939.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262315.93 |
负债合计 |
5283939.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2197358498.81 |
所有者权益合计 |
1818055504.85 |
负债和所有者权益合计 |
1823339444.36 |
资产: |
银行存款 |
212414874.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2040390601.98 |
股票投资 |
2036179958.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4210643.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102298.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2252907774.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10711952.73 |
应付赎回款 |
2983282.44 |
应付管理人报酬 |
2872079.17 |
应付托管费 |
478679.88 |
应付销售服务费 |
90732.76 |
应付税费 |
15.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.0 |
负债合计 |
17311742.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2561952203.41 |
所有者权益合计 |
2235596031.5 |
负债和所有者权益合计 |
2252907774.46 |
资产: |
银行存款 |
421926011.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2385023039.73 |
股票投资 |
2384562015.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
461024.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2455938.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2809404989.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29259956.95 |
应付管理人报酬 |
3316807.9 |
应付托管费 |
552801.32 |
应付销售服务费 |
101180.73 |
应付税费 |
6.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87526.85 |
负债合计 |
33318279.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2741098248.7 |
所有者权益合计 |
2776086709.7 |
负债和所有者权益合计 |
2809404989.46 |