为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国金安均衡精选混合A (014057)
点赞|评论
富国金安均衡精选混合A014057
基金类型:混合型     成立日期:2021-12-14     基金规模:15.99亿份     基金经理: 曹文俊 
基金全称:富国金安均衡精选混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.48%
  • 近一月增长率
    -7.78%
  • 近一季增长率
    -7.51%
  • 近半年增长率
    1.87%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富国中证全指证券公司… 1.269 8.09%
富国中证军工指数分级… 1.5 7.14%
富国北证50成份指数… 0.7792 6.77%
富国北证50成份指数… 0.7766 6.76%
富国中证移动互联网指… 0.934 4.01%
名称 万份收益 7日年化
富国天时货币B 0.467 1.86%
富国天时货币D 0.4643 1.85%
富国安益货币A 0.4867 1.81%
富国安益货币B 0.4867 1.81%
富国富钱包货币B 0.5707 1.70%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国金安均衡精选混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -207611502.37
1.利息收入 2471984.63
存款利息收入 2229979.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-182127259.19
股票投资收益 -202671407.27
基金投资收益 --
债券投资收益 2050579.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18493568.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27985024.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28796.81
减:二、费用 30620375.99
1.管理人报酬 25350902.96
2.托管费 4225150.52
3.销售服务费 847301.56
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197017.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-238231878.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-238231878.36
一、收入: -88326622.25
1.利息收入 1239207.98
存款利息收入 1239207.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-89678449.42
股票投资收益 -106007602.29
基金投资收益 --
债券投资收益 976697.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15352455.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
85899.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26720.05
减:二、费用 18555239.47
1.管理人报酬 15409819.53
2.托管费 2568303.3
3.销售服务费 478186.99
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98927.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-106881861.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-106881861.72
一、收入: -334842544.62
1.利息收入 8237617.28
存款利息收入 4418538.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-301497295.09
股票投资收益 -321078326.75
基金投资收益 --
债券投资收益 1226353.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18354678.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42669900.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1087033.82
减:二、费用 46877168.01
1.管理人报酬 38980699.05
2.托管费 6496783.13
3.销售服务费 1209825.0
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189855.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-381719712.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-381719712.63
一、收入: 20202455.27
1.利息收入 6529357.31
存款利息收入 2710278.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-104537974.43
股票投资收益 -117563034.68
基金投资收益 --
债券投资收益 284697.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12740363.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
117256637.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
954434.78
减:二、费用 24749843.98
1.管理人报酬 20581710.94
2.托管费 3430285.18
3.销售服务费 646074.13
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 91773.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4547388.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4547388.71
众禄基金app
众禄微信公众号