名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -207611502.37 |
1.利息收入 | 2471984.63 |
存款利息收入 | 2229979.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-182127259.19 |
股票投资收益 | -202671407.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2050579.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18493568.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27985024.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28796.81 |
减:二、费用 | 30620375.99 |
1.管理人报酬 | 25350902.96 |
2.托管费 | 4225150.52 |
3.销售服务费 | 847301.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197017.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238231878.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238231878.36 |
一、收入: | -88326622.25 |
1.利息收入 | 1239207.98 |
存款利息收入 | 1239207.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89678449.42 |
股票投资收益 | -106007602.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 976697.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15352455.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85899.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26720.05 |
减:二、费用 | 18555239.47 |
1.管理人报酬 | 15409819.53 |
2.托管费 | 2568303.3 |
3.销售服务费 | 478186.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98927.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106881861.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106881861.72 |
一、收入: | -334842544.62 |
1.利息收入 | 8237617.28 |
存款利息收入 | 4418538.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-301497295.09 |
股票投资收益 | -321078326.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1226353.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18354678.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42669900.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087033.82 |
减:二、费用 | 46877168.01 |
1.管理人报酬 | 38980699.05 |
2.托管费 | 6496783.13 |
3.销售服务费 | 1209825.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189855.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-381719712.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-381719712.63 |
一、收入: | 20202455.27 |
1.利息收入 | 6529357.31 |
存款利息收入 | 2710278.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104537974.43 |
股票投资收益 | -117563034.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 284697.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12740363.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117256637.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
954434.78 |
减:二、费用 | 24749843.98 |
1.管理人报酬 | 20581710.94 |
2.托管费 | 3430285.18 |
3.销售服务费 | 646074.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91773.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4547388.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4547388.71 |