太平丰润一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92019034.11元 |
| 本期利润 |
-72024688.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187041735.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
2714956274.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90154861.79元 |
| 本期利润 |
-9695720.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125047436.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
2777285232.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45127692.65元 |
| 本期利润 |
-120882153.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115017046.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
2786980953.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1214363.24元 |
| 本期利润 |
-13626482.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7761374.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2894236625.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
