太平丰润一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13060960.8 |
| 存出保证金 |
628221.31 |
| 交易性金融资产 |
4308528929.59 |
| 股票投资 |
386251805.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3922277124.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36010712.38 |
| 应收证券清算款 |
5922830.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
127257.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4382429792.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1655747619.66 |
| 应付证券清算款 |
10006134.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803582.31 |
| 应付托管费 |
183675.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53055.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679449.71 |
| 负债合计 |
1667473517.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901998010.7 |
| 所有者权益合计 |
2714956274.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4382429792.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26768213.98 |
| 结算备付金 |
13980932.43 |
| 存出保证金 |
274146.93 |
| 交易性金融资产 |
4227556904.86 |
| 股票投资 |
536187174.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3691369730.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
633556.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4269213754.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1485670454.79 |
| 应付证券清算款 |
4422375.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797697.15 |
| 应付托管费 |
182330.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29976.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825686.96 |
| 负债合计 |
1491928521.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2777285232.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4269213754.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12302037.53 |
| 结算备付金 |
15789916.21 |
| 存出保证金 |
171267.24 |
| 交易性金融资产 |
4309554023.53 |
| 股票投资 |
554436927.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3755117096.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996523.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4338813768.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1549979481.68 |
| 应付证券清算款 |
26.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
825556.39 |
| 应付托管费 |
188698.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73785.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765266.44 |
| 负债合计 |
1551832814.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2786980953.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4338813768.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3275525.69 |
| 结算备付金 |
17217879.68 |
| 存出保证金 |
248117.88 |
| 交易性金融资产 |
3886009920.62 |
| 股票投资 |
573989609.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3312020311.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8544213.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
216984.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3928512641.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1026656333.29 |
| 应付证券清算款 |
6266860.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
819881.02 |
| 应付托管费 |
187401.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63468.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282070.63 |
| 负债合计 |
1034276016.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2894236625.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3928512641.45 |
