| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票C | 0.748 | 0.51% |
| 太平价值增长股票A | 0.7602 | 0.50% |
| 太平改革红利精选 | 1.0546 | 0.48% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9993 | 0.28% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9986 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4402 | 1.59% |
| 太平日日鑫A | 0.3745 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.3188 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25982370.99 |
| 1.利息收入 | 829032.38 |
| 存款利息收入 | 483740.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46805748.79 |
| 股票投资收益 | -156181244.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104094648.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5280847.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19994345.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46042317.7 |
| 1.管理人报酬 | 9676887.4 |
| 2.托管费 | 2211860.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33898520.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33898520.03 |
| 6.其他费用 | 201930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72024688.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72024688.69 |
| 一、收入： | 12186688.71 |
| 1.利息收入 | 388451.76 |
| 存款利息收入 | 278511.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68660904.17 |
| 股票投资收益 | -121756946.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49223873.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3872169.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80459141.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21882409.38 |
| 1.管理人报酬 | 4837811.89 |
| 2.托管费 | 1105785.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15809436.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15809436.29 |
| 6.其他费用 | 98665.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9695720.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9695720.67 |
| 一、收入： | -89116695.75 |
| 1.利息收入 | 656928.16 |
| 存款利息收入 | 455943.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14019162.57 |
| 股票投资收益 | -109708915.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90110660.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5579092.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75754461.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31765458.24 |
| 1.管理人报酬 | 9901936.86 |
| 2.托管费 | 2263299.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19361953.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19361953.48 |
| 6.其他费用 | 166232.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120882153.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120882153.99 |
| 一、收入： | -415579.3 |
| 1.利息收入 | 354806.28 |
| 存款利息收入 | 260106.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11641733.4 |
| 股票投资收益 | -33173629.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40825569.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3989793.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12412118.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13210902.92 |
| 1.管理人报酬 | 4894978.04 |
| 2.托管费 | 1118852.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7055244.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7055244.81 |
| 6.其他费用 | 106659.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13626482.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13626482.22 |
