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基金买卖网 > 基金净值 > 太平丰润一年定开债券发起式 (014056)
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太平丰润一年定开债券发起式014056
基金类型:债券型     成立日期:2021-11-18     基金规模:29.02亿份     基金经理: 甘源 赵超 
基金全称:太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.45%
  • 近一月增长率
    -0.49%
  • 近一季增长率
    0.42%
  • 近半年增长率
    3.43%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80%
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太平价值增长股票C 0.748 0.51%
太平价值增长股票A 0.7602 0.50%
太平改革红利精选 1.0546 0.48%
太平医疗创新混合发起… 0.9993 0.28%
太平医疗创新混合发起… 0.9986 0.28%
名称 万份收益 7日年化
中原英石货币B 0.9 16.70%
中原英石货币A 0.9 16.50%
太平日日鑫B 0.4402 1.59%
太平日日鑫A 0.3745 1.35%
太平日日金货币B 0.3188 1.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

太平丰润一年定开债券发起式行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 7.98% 21897.49
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 1216.55
金融业 1.22% 3357.87
科学研究和技术服务业 0.24% 646.89
租赁和商务服务业 0.02% 48.62
房地产业 0.53% 1460.89
文化、体育和娱乐业 0.41% 1128.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06% 159.19
合计 13.49% 37011.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18% 483.81
农、林、牧、渔业 0.38% 1028.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.02% 50.25
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.55% 4258.26
教育 0.03% 73.75
批发和零售业 0.39% 1057.65
卫生和社会工作 0.03% 93.76
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 49.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 24.39
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.39% 1057.50
金融业 0.87% 2358.75
租赁和商务服务业 0.01% 25.46
建筑业 0.01% 23.62
制造业 7.98% 21676.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.6% 1617.02
批发和零售业 0.01% 22.80
房地产业 0.46% 1238.90
科学研究和技术服务业 0.15% 397.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.88% 2391.29
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 673.49
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 69.37
合计 11.63% 31576.76
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
采矿业 0.69% 1899.08
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 0.16% 448.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.52% 1424.85
批发和零售业 0.25% 682.80
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 15.71% 43045.59
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.41% 1125.00
文化、体育和娱乐业 0.36% 977.60
制造业 12.07% 33066.43
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99% 2700.22
科学研究和技术服务业 0.26% 721.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 13.27% 36841.11
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
金融业 0.19% 525.84
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33% 3705.49
房地产业 0.47% 1303.00
采矿业 0.33% 909.49
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.29% 799.83
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.31% 868.00
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 16.19% 44952.76
建筑业 0.22% 604.00
租赁和商务服务业 0.39% 1099.44
采矿业 0.36% 991.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69% 1927.00
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 13.5% 37604.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 0.48% 1341.60
金融业 0.07% 204.30
合计 15.71% 43771.89
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 11.89% 33131.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.71% 1983.59
合计 15.59% 43451.50
金融业 0.53% 1490.40
建筑业 -- --
采矿业 0.36% 999.90
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.29% 802.20
科学研究和技术服务业 0.3% 831.52
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81% 2268.13
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.7% 1944.27
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 1.33% 3742.37
合计 18.5% 52056.40
租赁和商务服务业 0.28% 793.00
采矿业 0.66% 1847.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 13.93% 39208.67
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93% 2619.24
金融业 0.68% 1903.50
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 0.69% 1941.69
金融业 1.16% 3365.65
租赁和商务服务业 0.32% 931.72
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.56% 1632.64
农、林、牧、渔业 0.35% 1018.52
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 0.68% 1970.91
制造业 16.25% 47022.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 19.44% 56274.88
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.11% 332.63
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 272.37
科学研究和技术服务业 0.63% 1764.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 0.41% 1133.89
房地产业 0.15% 428.40
制造业 13.66% 38202.81
租赁和商务服务业 0.24% 657.48
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.11% 295.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
金融业 1.39% 3877.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.24% 677.77
住宿和餐饮业 -- --
合计 16.92% 47309.86
教育 -- --
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