名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票C | 0.748 | 0.51% |
太平价值增长股票A | 0.7602 | 0.50% |
太平改革红利精选 | 1.0546 | 0.48% |
太平医疗创新混合发起… | 0.9993 | 0.28% |
太平医疗创新混合发起… | 0.9986 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4402 | 1.59% |
太平日日鑫A | 0.3745 | 1.35% |
太平日日金货币B | 0.3188 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.45% | -0.49% | 0.42% | 3.43% | -0.49% | -3.76% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
376|1096 | 72|1179 | 670|1175 | 459|1158 | 271|1098 | 595|1013 | 562|819 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9561 | 0.9561 | -0.02% | |
2024-07-16 | 0.9563 | 0.9563 | -0.03% | |
2024-07-15 | 0.9566 | 0.9566 | -0.09% | |
2024-07-12 | 0.9575 | 0.9575 | 0.21% | |
2024-07-11 | 0.9555 | 0.9555 | 0.39% |
截至2024-03-31 太平丰润一年定开债券发起式期末总份额为29.02亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 0.60% |
001979 | 招商蛇口 | 150.00 | 1417.50 | 0.52% |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 1345.60 | 0.49% |
601688 | 华泰证券 | 95.00 | 1333.80 | 0.49% |
600547 | 山东黄金 | 47.00 | 1326.81 | 0.48% |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1242.00 | 0.45% |
601225 | 陕西煤业 | 49.00 | 1229.41 | 0.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 0.43% |
601601 | 中国太保 | 50.00 | 1150.00 | 0.42% |
600031 | 三一重工 | 78.00 | 1147.45 | 0.42% |