| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2361256315.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2361256315.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2381944516.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 361503612.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1204.53 |
| 应付管理人报酬 | 302193.66 |
| 应付托管费 | 100731.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209195.39 |
| 负债合计 | 362116937.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1970416691.24 |
| 所有者权益合计 | 2019827578.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2381944516.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9056609.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1743668550.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1743668550.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752725160.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440597804.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 330759.78 |
| 应付托管费 | 110253.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126808.38 |
| 负债合计 | 441165626.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1293671108.18 |
| 所有者权益合计 | 1311559534.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752725160.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2224597.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3554332997.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3554332997.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3556557594.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 541045605.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1203.98 |
| 应付管理人报酬 | 765278.0 |
| 应付托管费 | 255092.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224686.41 |
| 负债合计 | 542291866.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2990174245.24 |
| 所有者权益合计 | 3014265727.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3556557594.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2845681.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66032.43 |
| 交易性金融资产 | 3206241712.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3206241712.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3209153426.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202011621.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.14 |
| 应付管理人报酬 | 744065.79 |
| 应付托管费 | 248021.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137593.61 |
| 负债合计 | 203141313.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2989329852.06 |
| 所有者权益合计 | 3006012112.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3209153426.07 |
