| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 575660.12 |
| 存出保证金 | 7582.28 |
| 交易性金融资产 | 211060730.31 |
| 股票投资 | 48322646.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162738083.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148783.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213269907.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54039858.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44346.7 |
| 应付管理人报酬 | 80765.01 |
| 应付托管费 | 26921.68 |
| 应付销售服务费 | 3204.73 |
| 应付税费 | 704.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301684.32 |
| 负债合计 | 54497485.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164248168.43 |
| 所有者权益合计 | 158772421.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 213269907.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1106390.26 |
| 结算备付金 | 615946.64 |
| 存出保证金 | 10448.47 |
| 交易性金融资产 | 233250341.93 |
| 股票投资 | 68087555.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165162786.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46304.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235029431.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62519960.75 |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85436.22 |
| 应付托管费 | 28478.74 |
| 应付销售服务费 | 4138.25 |
| 应付税费 | 1462.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244175.52 |
| 负债合计 | 62883652.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169848221.7 |
| 所有者权益合计 | 172145778.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 235029431.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694714.3 |
| 结算备付金 | 862385.49 |
| 存出保证金 | 37942.1 |
| 交易性金融资产 | 245086669.61 |
| 股票投资 | 73585640.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171501029.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1652636.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248335367.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60553020.8 |
| 应付证券清算款 | 0.97 |
| 应付赎回款 | 32387.64 |
| 应付管理人报酬 | 95692.44 |
| 应付托管费 | 31897.48 |
| 应付销售服务费 | 7874.1 |
| 应付税费 | 1569.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224999.01 |
| 负债合计 | 60947441.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186163959.52 |
| 所有者权益合计 | 187387926.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 248335367.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8470026.07 |
| 结算备付金 | 1147647.82 |
| 存出保证金 | 30244.56 |
| 交易性金融资产 | 260128202.82 |
| 股票投资 | 83176606.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176951596.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 987651.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270763773.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46376019.05 |
| 应付证券清算款 | 36529.9 |
| 应付赎回款 | 5822872.95 |
| 应付管理人报酬 | 117372.28 |
| 应付托管费 | 39124.07 |
| 应付销售服务费 | 22871.35 |
| 应付税费 | 3355.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130763.05 |
| 负债合计 | 52548908.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211179792.07 |
| 所有者权益合计 | 218214864.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 270763773.24 |
