名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4249614.85元 |
本期利润 | -3608480.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.69% |
本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3557090.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1416元 |
期末基金资产净值 | 22113790.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 583337.01元 |
本期利润 | -888273.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0629元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 237351.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
期末基金资产净值 | 22673796.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 186863.71元 |
本期利润 | -92030.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32276.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
期末基金资产净值 | 5783171.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.56% |