| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37676369.73 |
| 1.利息收入 | 160652.3 |
| 存款利息收入 | 137041.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28371299.19 |
| 股票投资收益 | -32825484.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454185.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9517488.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51765.87 |
| 减：二、费用 | 4878270.49 |
| 1.管理人报酬 | 4019143.31 |
| 2.托管费 | 669857.19 |
| 3.销售服务费 | 12367.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176902.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42554640.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42554640.22 |
| 一、收入： | -12746224.2 |
| 1.利息收入 | 97474.25 |
| 存款利息收入 | 73863.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8127340.5 |
| 股票投资收益 | -9998509.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1871168.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4742230.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25872.6 |
| 减：二、费用 | 2814306.58 |
| 1.管理人报酬 | 2334387.67 |
| 2.托管费 | 389064.6 |
| 3.销售服务费 | 2212.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88642.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15560530.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15560530.78 |
| 一、收入： | -88259670.86 |
| 1.利息收入 | 241092.61 |
| 存款利息收入 | 232104.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22629782.07 |
| 股票投资收益 | -26752344.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3411.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4119151.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65938436.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67454.66 |
| 减：二、费用 | 7024985.58 |
| 1.管理人报酬 | 5841184.23 |
| 2.托管费 | 973530.67 |
| 3.销售服务费 | 519.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209750.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95284656.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95284656.44 |
| 一、收入： | -33351001.71 |
| 1.利息收入 | 131849.99 |
| 存款利息收入 | 131849.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401706.43 |
| 股票投资收益 | -2252617.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850910.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33111533.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30388.3 |
| 减：二、费用 | 3829023.18 |
| 1.管理人报酬 | 3197003.24 |
| 2.托管费 | 532833.89 |
| 3.销售服务费 | 293.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98892.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37180024.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37180024.89 |
| 一、收入： | 22673057.53 |
| 1.利息收入 | 295741.89 |
| 存款利息收入 | 266597.69 |
| 债券利息收入 | 19.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154913384.08 |
| 股票投资收益 | 152249767.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6585.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2657031.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133237279.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701210.61 |
| 减：二、费用 | 10246478.2 |
| 1.管理人报酬 | 6861783.79 |
| 2.托管费 | 1143630.56 |
| 3.销售服务费 | 19.67 |
| 4.交易费用 | 2055395.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185648.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12426579.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12426579.33 |
