银华富利精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275500.26元 |
| 本期利润 |
-808834.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2180052.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
3356906.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56296.79元 |
| 本期利润 |
-393442.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1685212.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3178元 |
| 期末基金资产净值 |
3617036.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-582119.07元 |
| 本期利润 |
-355239.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2167588.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
7239695.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259984.02元 |
| 本期利润 |
228919.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-638081.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
6119312.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1810.82元 |
| 本期利润 |
-37230.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48231.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
1414494.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
