| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -517488293.69 |
| 1.利息收入 | 902884.86 |
| 存款利息收入 | 902884.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117995857.43 |
| 股票投资收益 | -152005661.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33682804.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400537916.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142595.83 |
| 减：二、费用 | 40310020.51 |
| 1.管理人报酬 | 34303647.12 |
| 2.托管费 | 5717274.53 |
| 3.销售服务费 | 23345.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265753.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557798314.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557798314.2 |
| 一、收入： | -278807797.27 |
| 1.利息收入 | 528737.73 |
| 存款利息收入 | 528737.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67671491.61 |
| 股票投资收益 | 48577359.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18933319.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347127236.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119209.66 |
| 减：二、费用 | 23944583.8 |
| 1.管理人报酬 | 20398969.41 |
| 2.托管费 | 3399828.27 |
| 3.销售服务费 | 12452.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133333.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302752381.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302752381.07 |
| 一、收入： | -683428989.76 |
| 1.利息收入 | 1214686.54 |
| 存款利息收入 | 1214686.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457572831.05 |
| 股票投资收益 | -484787862.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26888031.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227451544.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380699.18 |
| 减：二、费用 | 52297535.66 |
| 1.管理人报酬 | 44578758.12 |
| 2.托管费 | 7429793.04 |
| 3.销售服务费 | 22413.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266571.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-735726525.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-735726525.42 |
| 一、收入： | -208142573.25 |
| 1.利息收入 | 717181.7 |
| 存款利息收入 | 717181.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381078273.7 |
| 股票投资收益 | -394097702.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12858616.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171963026.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255492.42 |
| 减：二、费用 | 26769750.97 |
| 1.管理人报酬 | 22822587.0 |
| 2.托管费 | 3803764.47 |
| 3.销售服务费 | 6133.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137265.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234912324.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234912324.22 |
| 一、收入： | -282057936.91 |
| 1.利息收入 | 2195414.33 |
| 存款利息收入 | 1921435.16 |
| 债券利息收入 | 273979.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905412522.36 |
| 股票投资收益 | 894134841.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11322.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11266357.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1205071505.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15405631.47 |
| 减：二、费用 | 113000772.96 |
| 1.管理人报酬 | 79398386.35 |
| 2.托管费 | 13233064.52 |
| 3.销售服务费 | 314.99 |
| 4.交易费用 | 20069506.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299500.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395058709.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395058709.87 |
