银华心怡灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35880223.36 |
| 存出保证金 |
1348089.79 |
| 交易性金融资产 |
5607224899.59 |
| 股票投资 |
5607224899.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51243155.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1802163.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6063051101.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.54 |
| 应付赎回款 |
13286859.59 |
| 应付管理人报酬 |
6202478.15 |
| 应付托管费 |
1033746.39 |
| 应付销售服务费 |
179325.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7898998.75 |
| 负债合计 |
28601463.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2655877449.51 |
| 所有者权益合计 |
6034449638.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6063051101.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579397220.37 |
| 结算备付金 |
22903330.09 |
| 存出保证金 |
2437848.26 |
| 交易性金融资产 |
7008767220.18 |
| 股票投资 |
6983993001.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24774218.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142173933.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2664030.08 |
| 应收申购款 |
3093973.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7761437556.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57196270.27 |
| 应付赎回款 |
22112371.14 |
| 应付管理人报酬 |
9442518.66 |
| 应付托管费 |
1573753.1 |
| 应付销售服务费 |
209175.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5790369.89 |
| 负债合计 |
96324459.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2936505655.15 |
| 所有者权益合计 |
7665113097.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7761437556.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759124907.84 |
| 结算备付金 |
22309751.31 |
| 存出保证金 |
3280442.18 |
| 交易性金融资产 |
9021053756.85 |
| 股票投资 |
9021053756.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140066245.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4601281.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9950436384.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35162282.77 |
| 应付赎回款 |
164280455.41 |
| 应付管理人报酬 |
12610556.78 |
| 应付托管费 |
2101759.46 |
| 应付销售服务费 |
287910.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16303441.69 |
| 负债合计 |
230746407.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3576661662.61 |
| 所有者权益合计 |
9719689977.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9950436384.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897581814.92 |
| 结算备付金 |
19449502.61 |
| 存出保证金 |
4239269.57 |
| 交易性金融资产 |
12472609559.3 |
| 股票投资 |
12430827518.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41782040.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140002797.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1527889.6 |
| 应收申购款 |
27908001.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13563318834.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18541036.79 |
| 应付赎回款 |
41541294.03 |
| 应付管理人报酬 |
15423422.62 |
| 应付托管费 |
2570570.43 |
| 应付销售服务费 |
303687.03 |
| 应付税费 |
13.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12717113.74 |
| 负债合计 |
91097138.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4140241416.08 |
| 所有者权益合计 |
13472221696.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13563318834.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588244031.23 |
| 结算备付金 |
39993757.59 |
| 存出保证金 |
3287801.79 |
| 交易性金融资产 |
11494448980.4 |
| 股票投资 |
11471475492.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22973488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998457.22 |
| 应收利息 |
308565.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12127281594.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2017306.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14713535.89 |
| 应付托管费 |
2452255.99 |
| 应付销售服务费 |
23773.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
32468194.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3539451115.41 |
| 所有者权益合计 |
12094813399.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12127281594.2 |
