名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1176496634.31 |
1.利息收入 | 2497908.12 |
存款利息收入 | 2497908.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1649192550.98 |
股票投资收益 | -1695531255.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4023433.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42315271.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
466444020.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3753987.58 |
减:二、费用 | 128685727.61 |
1.管理人报酬 | 107655592.94 |
2.托管费 | 17942598.8 |
3.销售服务费 | 2697649.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389874.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1305182361.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1305182361.92 |
一、收入: | -265675057.97 |
1.利息收入 | 1372209.16 |
存款利息收入 | 1372209.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-580408065.68 |
股票投资收益 | -618909088.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3689731.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34811291.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
310490065.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2870732.74 |
减:二、费用 | 78054835.67 |
1.管理人报酬 | 65416410.62 |
2.托管费 | 10902735.06 |
3.销售服务费 | 1524917.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210760.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-343729893.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-343729893.64 |
一、收入: | -2441701936.6 |
1.利息收入 | 3746738.57 |
存款利息收入 | 3746738.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1284028213.98 |
股票投资收益 | -1434978504.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3133765.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147816524.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1173519154.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12098693.06 |
减:二、费用 | 203783950.31 |
1.管理人报酬 | 172179111.92 |
2.托管费 | 28696518.61 |
3.销售服务费 | 2570072.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 338222.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2645485886.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2645485886.91 |
一、收入: | -351991407.56 |
1.利息收入 | 1604970.41 |
存款利息收入 | 1604970.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-993580826.18 |
股票投资收益 | -1089470810.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2619944.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93270039.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
632785107.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7199340.46 |
减:二、费用 | 101075223.93 |
1.管理人报酬 | 85895939.59 |
2.托管费 | 14315989.94 |
3.销售服务费 | 715915.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147357.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-453066631.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-453066631.49 |
一、收入: | 1680269617.22 |
1.利息收入 | 4502511.26 |
存款利息收入 | 2113543.16 |
债券利息收入 | 2388968.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1837316744.31 |
股票投资收益 | 1802810814.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -694544.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35200473.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176536583.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14986945.45 |
减:二、费用 | 184460893.39 |
1.管理人报酬 | 93435886.03 |
2.托管费 | 15572647.83 |
3.销售服务费 | 25567.17 |
4.交易费用 | 75187613.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239178.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1495808723.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1495808723.83 |