名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.46% | -0.42% | -3.25% | -3.79% | -6.19% | -22.28% | -36.31% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1516|2279 | 885|2309 | 1218|2303 | 1371|2289 | 1478|2279 | 1625|2203 | 1720|2088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.0554 | 2.0554 | -0.49% | |
2024-07-02 | 2.0656 | 2.0656 | -0.45% | |
2024-07-01 | 2.075 | 2.075 | 0.78% | |
2024-06-30 | 2.059 | 2.059 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.0592 | 2.0592 | 1.27% |
截至2024-03-31 银华心怡灵活配置混合C期末总份额为1.15亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300124 | 汇川技术 | 348.00 | 21339.17 | 4.09% |
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 20823.91 | 3.99% |
000768 | 中航西飞 | 842.00 | 18226.97 | 3.49% |
02057 | 中通快递-W | 103.00 | 15990.48 | 3.06% |
000858 | 五粮液 | 102.00 | 15716.97 | 3.01% |
002371 | 北方华创 | 50.00 | 15496.73 | 2.97% |
300059 | 东方财富 | 1185.00 | 15278.58 | 2.92% |
600760 | 中航沈飞 | 369.00 | 13448.19 | 2.57% |
000792 | 盐湖股份 | 664.00 | 10655.83 | 2.04% |
002738 | 中矿资源 | 283.00 | 10424.90 | 2.00% |