| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.00% | 1.16% | -2.05% | -5.31% | 1.00% | -18.46% | -35.79% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1636|2273 | 412|2304 | 1320|2303 | 1894|2288 | 1666|2281 | 1636|2201 | 1760|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1583 | 1.1583 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 1.167 | 1.167 | 0.53% | |
| 2024-07-18 | 1.1609 | 1.1609 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.73% | |
| 2024-07-16 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% |
截至2024-06-30 银华心诚灵活配置混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 30.00 | 6385.34 | 6.65% |
| 000568 | 泸州老窖 | 39.00 | 5705.54 | 5.94% |
| 000333 | 美的集团 | 83.00 | 5385.75 | 5.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3719.54 | 3.87% |
| 000858 | 五粮液 | 23.00 | 3047.52 | 3.17% |
| 00388 | 香港交易所 | 12.00 | 2877.24 | 3.00% |
| 002311 | 海大集团 | 56.00 | 2658.26 | 2.77% |
| 000651 | 格力电器 | 61.00 | 2418.70 | 2.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 77.00 | 2189.52 | 2.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.00 | 2060.04 | 2.14% |
