民生加银金融优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717747.1元 |
| 本期利润 |
-400467.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3436331.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
14312913.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2939668.89元 |
| 本期利润 |
2240793.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1621621.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
17297765.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3699982.1元 |
| 本期利润 |
-3258571.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3388834.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
49769881.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
