民生加银金融优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
119354.08 |
| 存出保证金 |
87566.7 |
| 交易性金融资产 |
20791868.26 |
| 股票投资 |
20078267.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713600.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190583.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19515.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21740649.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204262.76 |
| 应付赎回款 |
54146.65 |
| 应付管理人报酬 |
22699.53 |
| 应付托管费 |
3783.23 |
| 应付销售服务费 |
5103.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100243.6 |
| 负债合计 |
390238.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26427197.84 |
| 所有者权益合计 |
21350411.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
21740649.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283890.52 |
| 结算备付金 |
338978.08 |
| 存出保证金 |
111264.61 |
| 交易性金融资产 |
24578010.69 |
| 股票投资 |
24578010.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33619.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29345763.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2652651.16 |
| 应付赎回款 |
25615.81 |
| 应付管理人报酬 |
34853.87 |
| 应付托管费 |
5808.98 |
| 应付销售服务费 |
5718.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325562.22 |
| 负债合计 |
3050210.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28724632.46 |
| 所有者权益合计 |
26295552.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
29345763.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2750151.81 |
| 结算备付金 |
101702.27 |
| 存出保证金 |
127712.83 |
| 交易性金融资产 |
77497840.03 |
| 股票投资 |
75067022.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2430817.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80477444.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94770.85 |
| 应付管理人报酬 |
103559.22 |
| 应付托管费 |
17259.84 |
| 应付销售服务费 |
17169.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79859.68 |
| 负债合计 |
312619.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84507219.83 |
| 所有者权益合计 |
80164825.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
80477444.79 |
