| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
| 民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.88% | 1.67% | -1.34% | 4.30% | 3.64% | -9.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
862|4125 | 550|4310 | 1109|4319 | 330|4271 | 876|4125 | 887|3802 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8296 | 0.8296 | 0.77% | |
| 2024-07-01 | 0.8233 | 0.8233 | 0.91% | |
| 2024-06-30 | 0.8159 | 0.8159 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.816 | 0.816 | 0.04% | |
| 2024-06-27 | 0.8157 | 0.8157 | -0.21% |
截至2024-03-31 民生加银金融优选混合C期末总份额为0.18亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 15.00 | 126.01 | 5.94% |
| 601077 | 渝农商行 | 24.00 | 115.15 | 5.43% |
| 601881 | 中国银河 | 9.00 | 108.18 | 5.10% |
| 601288 | 农业银行 | 25.00 | 107.61 | 5.08% |
| 601009 | 南京银行 | 11.00 | 106.36 | 5.02% |
| 601577 | 长沙银行 | 12.00 | 95.87 | 4.52% |
| 601128 | 常熟银行 | 12.00 | 88.96 | 4.20% |
| 601456 | 国联证券 | 7.00 | 84.71 | 4.00% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 84.48 | 3.98% |
| 601136 | 首创证券 | 4.00 | 77.23 | 3.64% |
