交银启诚混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12415538.29元 |
本期利润 |
-48875263.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6160350.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
期末基金资产净值 |
597236165.53元 |
期末基金份额净值 |
0.9898元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1508808.21元 |
本期利润 |
37592350.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17965240.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
期末基金资产净值 |
849291584.52元 |
期末基金份额净值 |
1.1164元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24499464.74元 |
本期利润 |
51690906.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17368974.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
期末基金资产净值 |
721533028.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0616元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1385210.31元 |
本期利润 |
42634754.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8361315.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
期末基金资产净值 |
786350927.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0463元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.63% |