交银启诚混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1709435.03 |
| 存出保证金 |
467266.77 |
| 交易性金融资产 |
2512990249.09 |
| 股票投资 |
2361221478.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151768771.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
826863.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740551821.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871.94 |
| 应付赎回款 |
4982088.47 |
| 应付管理人报酬 |
2809264.98 |
| 应付托管费 |
468210.85 |
| 应付销售服务费 |
411920.01 |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1367996.3 |
| 负债合计 |
10040360.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724173191.56 |
| 所有者权益合计 |
2730511461.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740551821.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789041301.41 |
| 结算备付金 |
5878902.0 |
| 存出保证金 |
913058.58 |
| 交易性金融资产 |
2858754491.42 |
| 股票投资 |
2706451048.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152303443.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14334546.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7334472.94 |
| 应收申购款 |
2074898.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3678331671.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63214029.69 |
| 应付赎回款 |
7816818.0 |
| 应付管理人报酬 |
3631240.29 |
| 应付托管费 |
605206.72 |
| 应付销售服务费 |
388541.18 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2334030.48 |
| 负债合计 |
77989870.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195290782.19 |
| 所有者权益合计 |
3600341800.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3678331671.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408288293.06 |
| 结算备付金 |
1132220.47 |
| 存出保证金 |
517703.96 |
| 交易性金融资产 |
2772809231.71 |
| 股票投资 |
2576571719.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196237511.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3171684.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2735609.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188654742.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91.86 |
| 应付赎回款 |
2328147.31 |
| 应付管理人报酬 |
4071828.44 |
| 应付托管费 |
678638.09 |
| 应付销售服务费 |
498930.45 |
| 应付税费 |
15.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1501999.12 |
| 负债合计 |
9079650.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975585761.05 |
| 所有者权益合计 |
3179575092.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188654742.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527303412.05 |
| 结算备付金 |
11482170.13 |
| 存出保证金 |
739884.67 |
| 交易性金融资产 |
3106823955.71 |
| 股票投资 |
2913549106.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193274849.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8239853.78 |
| 应收申购款 |
1842459.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3656431736.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10400796.71 |
| 应付赎回款 |
21736369.99 |
| 应付管理人报酬 |
4498249.51 |
| 应付托管费 |
749708.24 |
| 应付销售服务费 |
522741.21 |
| 应付税费 |
2.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2189245.31 |
| 负债合计 |
40097113.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3444399014.92 |
| 所有者权益合计 |
3616334622.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3656431736.31 |
