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基金买卖网 > 基金净值 > 交银启诚混合C (014039)
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交银启诚混合C014039
基金类型:混合型     成立日期:2021-12-08     基金规模:6.09亿份     基金经理: 杨金金 
基金全称:交银施罗德启诚混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.13%
  • 近一月增长率
    -7.00%
  • 近一季增长率
    -5.37%
  • 近半年增长率
    9.52%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银启诚混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.01
住宿和餐饮业 -- --
制造业 34.44% 101676.76
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.14% 410.08
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
合计 64.89% 191552.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.81% 2381.44
采矿业 7.0% 20664.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.46% 48577.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.70
交通运输、仓储和邮政业 5.14% 15164.93
教育 0.9% 2670.87
农、林、牧、渔业 -- --
农、林、牧、渔业 0.57% 1580.99
采矿业 8.42% 23345.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 10.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 4.04
交通运输、仓储和邮政业 6.81% 18870.05
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
金融业 2.15% 5960.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.68% 51786.96
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.92
合计 68.91% 191021.23
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 18.20
制造业 30.96% 85829.74
租赁和商务服务业 0.23% 629.12
建筑业 -- --
教育 1.08% 2982.85
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.46% 42203.04
教育 1.14% 3110.49
采矿业 8.22% 22435.56
农、林、牧、渔业 0.6% 1627.57
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 67.6% 184590.26
金融业 2.86% 7799.22
综合 -- --
制造业 32.44% 88589.56
交通运输、仓储和邮政业 5.31% 14503.90
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.21% 575.31
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.05% 2869.27
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.01
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.32% 871.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.32% 43881.27
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
建筑业 0.0% 1.14
租赁和商务服务业 0.18% 537.42
金融业 3.32% 10164.01
农、林、牧、渔业 0.37% 1131.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.78% 2383.34
批发和零售业 1.99% 6093.68
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.75% 2285.05
采矿业 10.75% 32947.73
教育 1.67% 5114.23
合计 67.38% 206516.86
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 52.03
制造业 33.25% 101920.12
卫生和社会工作 0.0% 2.12
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 27.19% 97897.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.68% 85261.96
批发和零售业 0.0% 17.33
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 16.35
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 738.42
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 33.96
合计 62.03% 223320.85
租赁和商务服务业 0.55% 1971.65
房地产业 0.6% 2149.38
教育 2.02% 7255.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 5.21% 18755.23
建筑业 0.0% 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69% 6072.78
科学研究和技术服务业 0.87% 3146.83
卫生和社会工作 0.0% 7.35
农、林、牧、渔业 0.55% 1560.31
建筑业 0.0% 7.73
房地产业 1.15% 3295.23
批发和零售业 0.02% 44.48
金融业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.12% 8911.95
科学研究和技术服务业 1.9% 5420.33
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 1.09% 3126.81
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.71% 2033.96
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69% 7686.46
合计 67.93% 194248.57
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 7.58% 21686.36
制造业 29.43% 84148.29
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.69% 56319.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.63% 43348.70
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.89% 12383.56
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 41.73% 132674.11
采矿业 3.72% 11813.84
金融业 0.0% 10.15
批发和零售业 -- --
房地产业 1.1% 3487.96
住宿和餐饮业 -- --
合计 67.78% 215518.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 47.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 2.59% 8235.52
租赁和商务服务业 1.1% 3506.54
卫生和社会工作 0.0% 10.67
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 439.96
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 3.22% 10433.51
教育 -- --
采矿业 5.53% 17956.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 3.13
文化、体育和娱乐业 0.0% 9.34
合计 73.62% 238883.03
房地产业 2.23% 7237.56
综合 -- --
金融业 0.0% 1.72
制造业 48.3% 156717.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.61% 31189.83
交通运输、仓储和邮政业 3.86% 12517.01
住宿和餐饮业 0.2% 653.59
租赁和商务服务业 0.53% 1709.76
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 13.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09% 310.50
采矿业 7.69% 27827.52
合计 74.0% 267594.88
住宿和餐饮业 0.1% 350.51
批发和零售业 -- --
房地产业 1.73% 6238.80
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
金融业 0.55% 1980.82
科学研究和技术服务业 1.49% 5384.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.65% 20422.41
租赁和商务服务业 0.37% 1342.47
交通运输、仓储和邮政业 4.88% 17634.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 51.45% 186069.15
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 19.34
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 13.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 1192.10
科学研究和技术服务业 2.14% 6170.22
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.47% 12908.79
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 8.93% 25787.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37% 6859.11
住宿和餐饮业 0.06% 177.94
制造业 39.24% 113338.80
综合 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 0.01% 19.95
批发和零售业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 57.63% 166454.22
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