| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.6924 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5107 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.05% | 0.03% | -2.03% | 0.18% | 9.57% | -2.72% | 5.20% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
268|4125 | 657|4310 | 1077|4319 | 910|4271 | 391|4125 | 328|3803 | 58|3089 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0992 | 1.0992 | -0.70% | |
| 2024-07-02 | 1.1069 | 1.1069 | -0.63% | |
| 2024-07-01 | 1.1139 | 1.1139 | 0.95% | |
| 2024-06-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1035 | 1.1035 | 1.89% |
截至2024-03-31 交银启诚混合C期末总份额为5.59亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 300.00 | 20013.01 | 7.22% |
| 600027 | 华电国际 | 1506.00 | 10352.82 | 3.73% |
| 002311 | 海大集团 | 171.00 | 7577.95 | 2.73% |
| 600547 | 山东黄金 | 191.00 | 5396.67 | 1.95% |
| 01787 | 山东黄金 | 99.00 | 1426.64 | 0.51% |
| 600529 | 山东药玻 | 235.00 | 6789.45 | 2.45% |
| 600029 | 南方航空 | 804.00 | 4495.59 | 1.62% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 795.00 | 2026.72 | 0.73% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2172.00 | 8250.79 | 2.98% |
| 600011 | 华能国际 | 854.00 | 8014.26 | 2.89% |
