名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银国证新能源指数(… | 0.7519 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4412 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1709435.03 |
存出保证金 | 467266.77 |
交易性金融资产 | 2512990249.09 |
股票投资 | 2361221478.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151768771.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 826863.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2740551821.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 871.94 |
应付赎回款 | 4982088.47 |
应付管理人报酬 | 2809264.98 |
应付托管费 | 468210.85 |
应付销售服务费 | 411920.01 |
应付税费 | 7.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1367996.3 |
负债合计 | 10040360.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2724173191.56 |
所有者权益合计 | 2730511461.53 |
负债和所有者权益合计 | 2740551821.72 |
资产: | |
银行存款 | 789041301.41 |
结算备付金 | 5878902.0 |
存出保证金 | 913058.58 |
交易性金融资产 | 2858754491.42 |
股票投资 | 2706451048.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152303443.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14334546.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7334472.94 |
应收申购款 | 2074898.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3678331671.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 63214029.69 |
应付赎回款 | 7816818.0 |
应付管理人报酬 | 3631240.29 |
应付托管费 | 605206.72 |
应付销售服务费 | 388541.18 |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2334030.48 |
负债合计 | 77989870.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3195290782.19 |
所有者权益合计 | 3600341800.63 |
负债和所有者权益合计 | 3678331671.36 |
资产: | |
银行存款 | 408288293.06 |
结算备付金 | 1132220.47 |
存出保证金 | 517703.96 |
交易性金融资产 | 2772809231.71 |
股票投资 | 2576571719.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 196237511.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3171684.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2735609.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3188654742.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 91.86 |
应付赎回款 | 2328147.31 |
应付管理人报酬 | 4071828.44 |
应付托管费 | 678638.09 |
应付销售服务费 | 498930.45 |
应付税费 | 15.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1501999.12 |
负债合计 | 9079650.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2975585761.05 |
所有者权益合计 | 3179575092.01 |
负债和所有者权益合计 | 3188654742.91 |
资产: | |
银行存款 | 527303412.05 |
结算备付金 | 11482170.13 |
存出保证金 | 739884.67 |
交易性金融资产 | 3106823955.71 |
股票投资 | 2913549106.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193274849.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8239853.78 |
应收申购款 | 1842459.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3656431736.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10400796.71 |
应付赎回款 | 21736369.99 |
应付管理人报酬 | 4498249.51 |
应付托管费 | 749708.24 |
应付销售服务费 | 522741.21 |
应付税费 | 2.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2189245.31 |
负债合计 | 40097113.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3444399014.92 |
所有者权益合计 | 3616334622.47 |
负债和所有者权益合计 | 3656431736.31 |