| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145884314.04 |
| 1.利息收入 | 1424106.92 |
| 存款利息收入 | 1352410.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12993910.62 |
| 股票投资收益 | -24569363.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3881047.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33682226.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161626551.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324219.61 |
| 减：二、费用 | 53245519.95 |
| 1.管理人报酬 | 40970960.84 |
| 2.托管费 | 6828493.5 |
| 3.销售服务费 | 5143598.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302193.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199129833.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199129833.99 |
| 一、收入： | 204082039.7 |
| 1.利息收入 | 697157.01 |
| 存款利息收入 | 657046.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29552745.39 |
| 股票投资收益 | 7075110.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482521.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20995113.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173224525.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607611.35 |
| 减：二、费用 | 28149192.63 |
| 1.管理人报酬 | 21990652.11 |
| 2.托管费 | 3665108.68 |
| 3.销售服务费 | 2344195.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149083.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175932847.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175932847.07 |
| 一、收入： | 303029381.64 |
| 1.利息收入 | 3049016.5 |
| 存款利息收入 | 2955578.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174241968.86 |
| 股票投资收益 | 125495451.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7997102.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40749414.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123433716.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2304679.54 |
| 减：二、费用 | 61951639.23 |
| 1.管理人报酬 | 48448246.59 |
| 2.托管费 | 8074707.78 |
| 3.销售服务费 | 5151812.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276521.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241077742.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241077742.41 |
| 一、收入： | 201966533.97 |
| 1.利息收入 | 2189120.14 |
| 存款利息收入 | 2109384.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14088733.29 |
| 股票投资收益 | -17372934.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6044946.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25416721.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184595107.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093573.38 |
| 减：二、费用 | 28973785.18 |
| 1.管理人报酬 | 22947784.03 |
| 2.托管费 | 3824630.72 |
| 3.销售服务费 | 2065622.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135456.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172992748.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172992748.79 |
