| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.33% | -4.13% | -6.94% | -5.19% | 9.95% | -6.24% | -2.03% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
444|4124 | 3185|4341 | 3459|4344 | 2738|4281 | 727|4152 | 492|3816 | 113|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0495 | 1.0495 | -2.31% | |
| 2024-07-22 | 1.0743 | 1.0743 | -0.42% | |
| 2024-07-19 | 1.0788 | 1.0788 | -0.54% | |
| 2024-07-18 | 1.0847 | 1.0847 | 0.96% | |
| 2024-07-17 | 1.0744 | 1.0744 | -1.85% |
截至2024-06-30 交银启诚混合A期末总份额为20.25亿份，相比增加0.49亿份 (本季申购数为2.53亿份，赎回数为2.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 786.00 | 7565.06 | 2.56% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2361.00 | 12478.62 | 4.23% |
| 02469 | 粉笔 | 1729.00 | 6583.21 | 2.23% |
| 02380 | 中国电力 | 1727.00 | 6385.24 | 2.16% |
| 600547 | 山东黄金 | 180.00 | 4942.04 | 1.67% |
| 01787 | 山东黄金 | 99.00 | 1405.54 | 0.48% |
| 600027 | 华电国际 | 1301.00 | 9034.49 | 3.06% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2172.00 | 9377.12 | 3.18% |
| 601991 | 大唐发电 | 2553.00 | 7685.16 | 2.60% |
| 00991 | 大唐发电 | 4940.00 | 7530.34 | 2.55% |
