名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -45518970.46 |
1.利息收入 | 75733.12 |
存款利息收入 | 75733.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26975381.42 |
股票投资收益 | -30008954.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429540.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2604032.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18628550.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9228.65 |
减:二、费用 | 6981251.65 |
1.管理人报酬 | 5574822.72 |
2.托管费 | 811719.13 |
3.销售服务费 | 420842.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173864.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52500222.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52500222.11 |
一、收入: | 24445436.32 |
1.利息收入 | 44581.42 |
存款利息收入 | 44581.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10702983.52 |
股票投资收益 | -13011509.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 416411.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1892114.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35097104.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6734.06 |
减:二、费用 | 4141280.19 |
1.管理人报酬 | 3366809.83 |
2.托管费 | 448907.96 |
3.销售服务费 | 234429.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91129.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20304156.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20304156.13 |
一、收入: | -111488554.12 |
1.利息收入 | 1153904.27 |
存款利息收入 | 268708.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86047276.9 |
股票投资收益 | -88423232.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273349.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2102606.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26732633.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137451.51 |
减:二、费用 | 9811691.35 |
1.管理人报酬 | 7992104.72 |
2.托管费 | 1065614.07 |
3.销售服务费 | 569940.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184026.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121300245.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121300245.47 |
一、收入: | -35833128.7 |
1.利息收入 | 1088422.86 |
存款利息收入 | 203226.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51575976.18 |
股票投资收益 | -52611228.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1035252.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14534024.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120399.76 |
减:二、费用 | 5213559.12 |
1.管理人报酬 | 4250039.28 |
2.托管费 | 566671.99 |
3.销售服务费 | 307924.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88923.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41046687.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41046687.82 |