富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5457.15 |
| 存出保证金 |
16973.24 |
| 交易性金融资产 |
111471615.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
103831846.07 |
| 债券投资 |
7639769.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4511406.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2033.76 |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22268.4 |
| 资产总计 |
121475429.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1199968.0 |
| 应付赎回款 |
1264192.79 |
| 应付管理人报酬 |
47665.18 |
| 应付托管费 |
15221.45 |
| 应付销售服务费 |
2334.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
2687381.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119801859.01 |
| 所有者权益合计 |
118788047.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
121475429.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15883326.46 |
| 结算备付金 |
8003.33 |
| 存出保证金 |
4973.51 |
| 交易性金融资产 |
192400993.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
181277875.14 |
| 债券投资 |
11123118.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
772.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29211.2 |
| 资产总计 |
208327281.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999994.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84095.7 |
| 应付托管费 |
24913.48 |
| 应付销售服务费 |
4102.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108843.91 |
| 负债合计 |
1221949.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206822291.79 |
| 所有者权益合计 |
207105331.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
208327281.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39789400.82 |
| 结算备付金 |
29104.74 |
| 存出保证金 |
1726.99 |
| 交易性金融资产 |
164714271.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
153593986.81 |
| 债券投资 |
11120284.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1314.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2293.31 |
| 资产总计 |
224538111.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94721.69 |
| 应付托管费 |
25429.22 |
| 应付销售服务费 |
4194.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
20187345.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206819629.52 |
| 所有者权益合计 |
204350766.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
224538111.9 |
