富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5457.15 |
存出保证金 |
16973.24 |
交易性金融资产 |
111471615.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
103831846.07 |
债券投资 |
7639769.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4511406.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2033.76 |
应收申购款 |
2.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22268.4 |
资产总计 |
121475429.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1199968.0 |
应付赎回款 |
1264192.79 |
应付管理人报酬 |
47665.18 |
应付托管费 |
15221.45 |
应付销售服务费 |
2334.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158000.0 |
负债合计 |
2687381.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
119801859.01 |
所有者权益合计 |
118788047.53 |
负债和所有者权益合计 |
121475429.04 |
资产: |
银行存款 |
15883326.46 |
结算备付金 |
8003.33 |
存出保证金 |
4973.51 |
交易性金融资产 |
192400993.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
181277875.14 |
债券投资 |
11123118.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
772.98 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
29211.2 |
资产总计 |
208327281.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
999994.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
84095.7 |
应付托管费 |
24913.48 |
应付销售服务费 |
4102.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108843.91 |
负债合计 |
1221949.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
206822291.79 |
所有者权益合计 |
207105331.94 |
负债和所有者权益合计 |
208327281.25 |
资产: |
银行存款 |
39789400.82 |
结算备付金 |
29104.74 |
存出保证金 |
1726.99 |
交易性金融资产 |
164714271.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
153593986.81 |
债券投资 |
11120284.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1314.71 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2293.31 |
资产总计 |
224538111.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
94721.69 |
应付托管费 |
25429.22 |
应付销售服务费 |
4194.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63000.0 |
负债合计 |
20187345.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
206819629.52 |
所有者权益合计 |
204350766.57 |
负债和所有者权益合计 |
224538111.9 |