| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1987131.66 |
| 1.利息收入 | 105835.24 |
| 存款利息收入 | 58066.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057465.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3903909.91 |
| 债券投资收益 | 188228.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658215.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2887282.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51479.6 |
| 减：二、费用 | 1429968.28 |
| 1.管理人报酬 | 942789.5 |
| 2.托管费 | 279378.76 |
| 3.销售服务费 | 46180.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159824.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557163.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557163.38 |
| 一、收入： | 3516937.34 |
| 1.利息收入 | 61971.24 |
| 存款利息收入 | 32713.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835874.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -757703.82 |
| 债券投资收益 | 73608.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519970.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589880.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29211.2 |
| 减：二、费用 | 765035.91 |
| 1.管理人报酬 | 509209.31 |
| 2.托管费 | 150144.52 |
| 3.销售服务费 | 24738.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79148.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2751901.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2751901.43 |
| 一、收入： | -2067539.88 |
| 1.利息收入 | 58336.89 |
| 存款利息收入 | 53509.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728917.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -118078.15 |
| 债券投资收益 | 46407.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800588.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2857087.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2293.31 |
| 减：二、费用 | 401323.07 |
| 1.管理人报酬 | 258969.19 |
| 2.托管费 | 66983.62 |
| 3.销售服务费 | 11025.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64345.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2468862.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2468862.95 |
