富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2138074.16元 |
| 本期利润 |
576364.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1290853.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
112905042.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175493.2元 |
| 本期利润 |
2609074.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299651.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
194627945.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375155.22元 |
| 本期利润 |
-2309424.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2309424.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
192016207.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
