大摩健康产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103345692.06元 |
| 本期利润 |
-127700068.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226301933.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99元 |
| 期末基金资产净值 |
454878933.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22920721.83元 |
| 本期利润 |
-129959971.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298590135.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9893元 |
| 期末基金资产净值 |
600420822.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13861967.93元 |
| 本期利润 |
-73133021.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245829116.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4112元 |
| 期末基金资产净值 |
420033246.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6245081.76元 |
| 本期利润 |
6748557.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128600333.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9035元 |
| 期末基金资产净值 |
196159026.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175120.42元 |
| 本期利润 |
-1333347.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18785201.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
27019837.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
