名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩消费领航混合 | 0.7514 | 1.24% |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩卓越成长混合 | 2.25 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.40% | -3.77% | -8.70% | -11.46% | -19.88% | -20.64% | -45.30% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3808|4125 | 3843|4310 | 3882|4319 | 3947|4271 | 3854|4125 | 2252|3802 | 2798|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.584 | 1.584 | -0.88% | |
2024-07-02 | 1.598 | 1.598 | -1.30% | |
2024-07-01 | 1.619 | 1.619 | 0.56% | |
2024-06-30 | 1.61 | 1.61 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.61 | 1.61 | -0.80% |
截至2024-03-31 大摩健康产业混合C期末总份额为1.86亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 64.00 | 18281.16 | 8.60% |
600998 | 九州通 | 2120.00 | 17089.43 | 8.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 344.00 | 15820.58 | 7.44% |
300122 | 智飞生物 | 345.00 | 15538.55 | 7.31% |
600079 | 人福医药 | 613.00 | 11902.16 | 5.60% |
603259 | 药明康德 | 241.00 | 11156.84 | 5.25% |
688575 | 亚辉龙 | 449.00 | 10911.56 | 5.13% |
002262 | 恩华药业 | 466.00 | 10448.93 | 4.92% |
002422 | 科伦药业 | 336.00 | 10280.99 | 4.84% |
603456 | 九洲药业 | 567.00 | 10122.32 | 4.76% |