浦银安盛红利精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151464725.22元 |
| 本期利润 |
-83629580.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15792333.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
784934615.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20956529.04元 |
| 本期利润 |
17823059.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226758935.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5626元 |
| 期末基金资产净值 |
866466681.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93472335.69元 |
| 本期利润 |
-124056284.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262883866.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6132元 |
| 期末基金资产净值 |
906845772.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8910213.4元 |
| 本期利润 |
-12597214.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8479699.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3421元 |
| 期末基金资产净值 |
14721235.19元 |
| 期末基金份额净值 |
4.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195299.26元 |
| 本期利润 |
164171.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44494241.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
67045163.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
