| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66118179.77 |
| 1.利息收入 | 576717.85 |
| 存款利息收入 | 576717.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209714452.15 |
| 股票投资收益 | -221440347.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568391.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11157503.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142297160.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722394.04 |
| 减：二、费用 | 27899236.73 |
| 1.管理人报酬 | 20709998.67 |
| 2.托管费 | 3451666.4 |
| 3.销售服务费 | 3494515.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243056.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94017416.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94017416.5 |
| 一、收入： | 52073250.45 |
| 1.利息收入 | 349573.38 |
| 存款利息收入 | 349573.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19610995.66 |
| 股票投资收益 | -27244934.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74473.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7559464.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71140523.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194148.96 |
| 减：二、费用 | 16166002.47 |
| 1.管理人报酬 | 12163486.26 |
| 2.托管费 | 2027247.75 |
| 3.销售服务费 | 1860138.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115129.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35907247.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35907247.98 |
| 一、收入： | -250974841.8 |
| 1.利息收入 | 336227.6 |
| 存款利息收入 | 336227.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205132853.13 |
| 股票投资收益 | -206398594.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265741.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46524053.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345837.26 |
| 减：二、费用 | 8946057.3 |
| 1.管理人报酬 | 6923887.97 |
| 2.托管费 | 1153981.35 |
| 3.销售服务费 | 687350.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180837.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259920899.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259920899.1 |
| 一、收入： | -41515553.28 |
| 1.利息收入 | 49868.61 |
| 存款利息收入 | 49868.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38905989.24 |
| 股票投资收益 | -39679777.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773788.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2765149.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105716.52 |
| 减：二、费用 | 1861950.25 |
| 1.管理人报酬 | 1449436.84 |
| 2.托管费 | 241572.85 |
| 3.销售服务费 | 81260.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89680.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43377503.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43377503.53 |
| 一、收入： | 41074669.0 |
| 1.利息收入 | 43884.19 |
| 存款利息收入 | 43884.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39211016.32 |
| 股票投资收益 | 38808296.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402719.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778538.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41230.01 |
| 减：二、费用 | 4387541.07 |
| 1.管理人报酬 | 1460798.85 |
| 2.托管费 | 243466.53 |
| 3.销售服务费 | 3579.2 |
| 4.交易费用 | 2499081.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36687127.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36687127.93 |
