| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
| 浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.03% | 0.47% | -1.43% | -5.04% | -15.66% | -24.33% | -33.23% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
3540|4125 | 1361|4310 | 1156|4319 | 2623|4271 | 3587|4125 | 2858|3802 | 1994|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.3332 | 3.0482 | -1.70% | |
| 2024-07-01 | 1.3563 | 3.0713 | 0.38% | |
| 2024-06-30 | 1.3511 | 3.0661 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.3513 | 3.0663 | 0.93% | |
| 2024-06-27 | 1.3389 | 3.0539 | -1.38% |
截至2024-03-31 浦银安盛红利精选混合C期末总份额为4.51亿份，相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 94.00 | 8170.57 | 9.62% |
| 002847 | 盐津铺子 | 90.00 | 6777.00 | 7.98% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 408.00 | 5999.57 | 7.06% |
| 300765 | 新诺威 | 146.00 | 5432.83 | 6.39% |
| 002035 | 华帝股份 | 858.00 | 5192.05 | 6.11% |
| 605289 | 罗曼股份 | 146.00 | 4930.54 | 5.80% |
| 688472 | 阿特斯 | 391.00 | 4868.39 | 5.73% |
| 605090 | 九丰能源 | 152.00 | 4271.12 | 5.03% |
| 603518 | 锦泓集团 | 428.00 | 3912.71 | 4.61% |
| 001308 | 康冠科技 | 148.00 | 3858.06 | 4.54% |
