华富卓越成长一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386634.15元 |
| 本期利润 |
-1976702.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3494984.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
12644836.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181015.52元 |
| 本期利润 |
307391.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1407465.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
15869622.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639358.75元 |
| 本期利润 |
-1957753.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1981742.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
21164782.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67765.35元 |
| 本期利润 |
827100.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68641.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
23815653.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
