| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298790.16元 |
| 本期利润 | -422791.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1837384.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1353元 |
| 期末基金资产净值 | 11744285.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253154.14元 |
| 本期利润 | 308076.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1072728.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 12200727.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -670490.94元 |
| 本期利润 | -1391816.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1312342.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.106元 |
| 期末基金资产净值 | 11072137.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449592.17元 |
| 本期利润 | -817320.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -712155.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 11431457.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.86% |
