名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 20148.81 |
存出保证金 | 2422.53 |
交易性金融资产 | 10288114.94 |
股票投资 | 665721.5 |
基金投资 | 9622393.44 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 403550.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1122.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11777116.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7221.8 |
应付托管费 | 1792.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23816.28 |
负债合计 | 32830.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13581670.14 |
所有者权益合计 | 11744285.74 |
负债和所有者权益合计 | 11777116.67 |
资产: | |
银行存款 | 830363.76 |
结算备付金 | 15398.35 |
存出保证金 | 3336.61 |
交易性金融资产 | 11181133.34 |
股票投资 | 634603.37 |
基金投资 | 10546529.97 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 248934.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 873.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12280040.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57778.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7323.5 |
应付托管费 | 1772.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12438.85 |
负债合计 | 79313.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13273455.15 |
所有者权益合计 | 12200727.0 |
负债和所有者权益合计 | 12280040.56 |
资产: | |
银行存款 | 674904.9 |
结算备付金 | 59858.55 |
存出保证金 | 2375.62 |
交易性金融资产 | 10214059.36 |
股票投资 | 1099888.61 |
基金投资 | 9114170.75 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 605478.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11556801.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 452881.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6876.86 |
应付托管费 | 1693.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23211.52 |
负债合计 | 484663.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12384479.87 |
所有者权益合计 | 11072137.73 |
负债和所有者权益合计 | 11556801.59 |
资产: | |
银行存款 | 184631.37 |
结算备付金 | 6170.68 |
存出保证金 | 3359.18 |
交易性金融资产 | 11248083.67 |
股票投资 | 1252085.14 |
基金投资 | 9416250.47 |
债券投资 | 579748.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 237530.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4098.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11683874.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 232093.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6610.26 |
应付托管费 | 1538.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12175.27 |
负债合计 | 252416.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12143613.39 |
所有者权益合计 | 11431457.66 |
负债和所有者权益合计 | 11683874.62 |