名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合C | 0.5262 | 0.92% |
大摩优悦安和混合A | 0.5316 | 0.89% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4753 | 0.81% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4802 | 0.80% |
大摩健康产业混合C | 1.567 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -293108.11 |
1.利息收入 | 4229.34 |
存款利息收入 | 4229.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173336.52 |
股票投资收益 | -1780.33 |
基金投资收益 | -190670.52 |
债券投资收益 | 214.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18899.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124000.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 129682.98 |
1.管理人报酬 | 86941.43 |
2.托管费 | 21311.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20384.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-422791.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-422791.09 |
一、收入: | 372322.17 |
1.利息收入 | 1997.59 |
存款利息收入 | 1997.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315402.46 |
股票投资收益 | 140885.12 |
基金投资收益 | 165766.23 |
债券投资收益 | 214.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8536.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54922.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64245.91 |
1.管理人报酬 | 42864.33 |
2.托管费 | 10238.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10096.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308076.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308076.26 |
一、收入: | -1269047.79 |
1.利息收入 | 2102.35 |
存款利息收入 | 2102.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-549824.79 |
股票投资收益 | 303181.48 |
基金投资收益 | -932346.23 |
债券投资收益 | 41856.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37483.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721325.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 122768.5 |
1.管理人报酬 | 81932.07 |
2.托管费 | 19532.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 659.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 659.72 |
6.其他费用 | 20406.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1391816.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1391816.29 |
一、收入: | -754711.11 |
1.利息收入 | 1131.02 |
存款利息收入 | 1131.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-388113.84 |
股票投资收益 | 240100.4 |
基金投资收益 | -686238.86 |
债券投资收益 | 39334.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18690.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-367728.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62609.35 |
1.管理人报酬 | 41709.45 |
2.托管费 | 9889.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 659.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 659.72 |
6.其他费用 | 10112.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-817320.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-817320.46 |