中信建投品质优选一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4470507.2元 |
| 本期利润 |
-1041210.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5924480.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
68502287.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2017696.38元 |
| 本期利润 |
5387000.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13526060.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
84884156.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23157723.92元 |
| 本期利润 |
17481848.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18179352.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
134287900.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12734691.16元 |
| 本期利润 |
18181127.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12792512.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
131033348.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
